Fonds de travaux ALUR Excel - Modèle Gratuit
Suivez les cotisations, tantièmes, versements et solde du fonds de travaux ALUR de votre copropriété dans Excel.
Ce modèle Excel sert à suivre le fonds travaux ALUR d’une copropriété : budget annuel, taux de cotisation, tantièmes, quote-part de chaque lot, appels trimestriels et versements reçus. Il calcule automatiquement le montant annuel appelé et présente les soldes dans un tableau de bord.
Le fichier contient trois onglets : Fonds de travaux, Tableau de bord et Mode d’emploi. L’image 1 montre la feuille de saisie avec les paramètres de l’immeuble et les colonnes par copropriétaire ; l’image 2 présente les indicateurs de suivi.
Les principaux atouts de ce modèle Excel
- Calcul automatique du montant annuel du fonds à partir du budget prévisionnel et du taux de cotisation.
- Répartition de la cotisation entre les lots selon les tantièmes sur 10 000.
- Suivi distinct des versements T1, T2, T3 et T4 pour repérer rapidement les retards.
- Lecture immédiate du total appelé, du total encaissé et du solde restant à recevoir.
- Structure adaptée à un syndic bénévole, un conseil syndical ou une SCI familiale détenant plusieurs lots.
- Mise en forme avec cellules jaunes pour les saisies et couleurs d’alerte pour distinguer les situations à contrôler.
- Tableau de bord synthétique pour préparer une réunion du conseil syndical ou une assemblée générale.
Guide pas à pas
- Étape 1 — Ouvrez l’onglet Fonds de travaux et remplacez l’adresse d’exemple par celle de votre immeuble.
- Étape 2 — Saisissez le budget prévisionnel annuel voté en assemblée générale, par exemple 85 000 €, puis vérifiez le taux de cotisation.
- Étape 3 — Contrôlez le montant annuel calculé par la formule ROUND : avec 85 000 € et 5 %, le fonds appelé est de 4 250 €.
- Étape 4 — Ajoutez chaque lot, le nom du copropriétaire, son type et ses tantièmes sur 10 000. La quote-part permet de répartir la cotisation.
- Étape 5 — Renseignez les versements reçus dans les colonnes T1 à T4, sans mélanger les appels de fonds travaux avec les charges courantes.
- Étape 6 — Consultez l’onglet Tableau de bord pour comparer les montants appelés et encaissés, puis utilisez le Mode d’emploi en cas de doute.
Fonctionnalités incluses
Qui utilise un suivi du fonds de travaux ALUR en France
Le conseil syndical face aux appels trimestriels
Un conseiller syndical utilise ce tableau lorsque le syndic transmet l’état des encaissements avant une réunion. Dans une copropriété dont le budget prévisionnel atteint 85 000 €, le minimum légal de 5 % représente 4 250 € à appeler sur l’année. L’onglet Fonds de travaux, visible sur l’image 1, permet de vérifier que cette somme est bien répartie entre les lots.
La colonne Tantièmes (/10000) sert de base à la quote-part. Un lot à 620 tantièmes représente 6,20 % des charges concernées : sa cotisation annuelle est donc de 263,50 € si le fonds total est de 4 250 €. Le versement peut ensuite être ventilé entre T1, T2, T3 et T4.
Le syndic bénévole et la SCI familiale
Le syndic bénévole d’un petit immeuble peut saisir les copropriétaires après le vote du budget en assemblée générale, puis rapprocher chaque trimestre les virements reçus du relevé bancaire. Le fichier convient aussi au gestionnaire d’une SCI familiale qui détient deux appartements dans la même copropriété et veut distinguer les appels de travaux des charges générales.
Pour un propriétaire bailleur, le suivi est utile lors de la réception de l’appel de fonds et de la régularisation annuelle. Une somme appelée au titre du fonds travaux ne doit pas être confondue avec une charge récupérable sur le locataire : les travaux et la constitution de la réserve concernent en principe le copropriétaire.
Avant l’assemblée générale
Le tableau trouve sa place en avril ou en mai, quand les comptes de l’exercice précédent et le budget suivant sont examinés. L’image 2 montre le tableau de bord utilisé pour présenter rapidement les montants appelés, encaissés et restant dus sans relire chaque ligne de la feuille détaillée.
Ce que prévoit la loi ALUR sur le fonds de travaux
Une cotisation minimale de 5 % du budget
La loi ALUR, intégrée au régime de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965, impose en principe une cotisation annuelle au fonds de travaux. Le montant minimal correspond à 5 % du budget prévisionnel, sauf adoption d’un montant supérieur ou cas légal de dispense. Avec un budget de 85 000 €, le calcul est donc 85 000 × 5 % = 4 250 €.
Le modèle reprend cette logique dans les paramètres de l’onglet Fonds de travaux. La cellule du montant annuel applique ROUND au calcul du budget multiplié par le taux. Si le taux est saisi à 5 %, la cellule affiche 4 250,00 € ; si l’assemblée vote 8 %, le montant devient 6 800,00 €.
Une répartition selon les tantièmes
La contribution de chaque copropriétaire est répartie selon la clé prévue par le règlement de copropriété, généralement les tantièmes des parties communes générales. Un lot à 750 tantièmes sur 10 000 supporte 7,50 % du fonds : sur 4 250 €, sa cotisation annuelle atteint 318,75 €. Les tantièmes doivent donc être vérifiés dans l’état descriptif de division, et non estimés à partir de la surface.
Le fonds est attaché au lot et reste acquis au syndicat des copropriétaires. Il sert notamment à financer des travaux prescrits ou votés, des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et les études techniques. Il ne remplace pas un appel exceptionnel décidé pour une opération précise.
Un suivi séparé des charges courantes
Le fonds travaux ne doit pas être intégré au budget des dépenses courantes ni traité comme une provision récupérable au titre du décret n° 87-713. Le syndic doit conserver les justificatifs, présenter les comptes selon les règles de la copropriété et faire apparaître les mouvements du fonds dans les documents soumis à l’assemblée générale.
Les écarts de cotisation qui créent des impayés en copropriété
Un taux inférieur au minimum légal
La première anomalie observée est une cotisation laissée à 3 % parce que l’ancien fichier n’a pas été mis à jour. Sur un budget de 85 000 €, cela produit 2 550 € au lieu de 4 250 €, soit un écart de 1 700 € sur l’exercice. Le tableau affiche le taux dans les paramètres : cette cellule doit être contrôlée avant chaque appel.
L’erreur inverse consiste à appliquer 5 % au budget total alors que le procès-verbal d’assemblée générale a fixé 5 % à une assiette particulière ou a voté une autre clé de répartition. Une mauvaise base peut créer plusieurs dizaines d’euros d’écart par lot et rendre le rapprochement bancaire difficile.
Des tantièmes recopiés ou des versements mal affectés
Un lot à 420 tantièmes saisi comme 4 200 supporte dix fois sa quote-part. Pour un fonds de 4 250 €, la cotisation passerait de 178,50 € à 1 785 €. La colonne Tantièmes (/10000) doit être comparée au règlement de copropriété avant validation des appels.
Autre cas fréquent : un virement de 318,75 € est enregistré dans T2 alors qu’il correspond à T1. Le total annuel paraît exact, mais le suivi trimestriel signale à tort un retard. Il faut rattacher chaque paiement à la période indiquée sur l’appel de fonds et conserver le relevé bancaire.
Un solde non justifié devant les copropriétaires
Un tableau qui additionne les appels sans distinguer les encaissements ne permet pas d’expliquer un solde de 1 200 €. Les copropriétaires veulent savoir quels lots restent débiteurs, pas seulement connaître un total. L’onglet Tableau de bord sert à cette lecture rapide, tandis que l’image 1 permet de revenir à la ligne concernée.
Comment faire du suivi ALUR un réflexe trimestriel
Rattacher la saisie à l’appel de fonds
Le meilleur rythme est celui des appels trimestriels : mettez à jour T1, T2, T3 ou T4 dès que le virement apparaît sur le compte séparé du syndicat. Une séance de 15 minutes après le rapprochement bancaire évite de reconstituer douze mois de paiements avant l’assemblée générale.
- Conservez une copie du procès-verbal qui fixe le taux et le budget avec le fichier.
- Dupliquez le fichier pour chaque exercice en conservant les montants de l’année précédente comme contrôle.
- Utilisez les cellules jaunes comme repères : elles correspondent aux paramètres et aux données à saisir.
- Vérifiez le total des tantièmes avant de valider la répartition annuelle.
Contrôler avant de présenter
Avant chaque réunion, comparez le montant annuel calculé avec les appels réellement émis. Par exemple, à 4 250 € appelés et 3 950 € encaissés, le solde à recevoir est de 300 €. Le tableau de bord de l’image 2 doit retrouver ce même écart, sinon une ligne ou un versement est mal renseigné.
Ajoutez au nom du fichier l’exercice et la date du dernier rapprochement, par exemple Fonds_travaux_2026_31-03. Cette méthode permet de retrouver l’état présenté en assemblée générale sans écraser les anciennes données.
Quand Excel atteint ses limites
Le tableur reste adapté à une copropriété de quelques dizaines de lots et à quatre appels par an. Au-delà de plusieurs immeubles, de nombreux comptes bancaires ou de relances automatisées, un logiciel de syndic devient préférable : il gère les appels, les règlements, les pièces justificatives et la traçabilité sans ressaisie manuelle.
Questions fréquentes sur ce modèle
Le minimum est en principe de 5 % du budget prévisionnel de la copropriété. Pour un budget de 85 000 €, le montant annuel atteint 4 250 €. L’assemblée générale peut voter un taux supérieur, et certaines petites copropriétés peuvent bénéficier d’une dispense dans les conditions prévues par la loi.
La répartition suit la clé prévue par le règlement de copropriété, généralement les tantièmes des parties communes générales. Avec 750 tantièmes sur 10 000 et un fonds annuel de 4 250 €, la quote-part est de 7,50 %, soit 318,75 €.
Non, la constitution du fonds travaux et les appels destinés à financer des travaux ne figurent pas parmi les charges récupérables du décret n° 87-713. Vous devez les distinguer des provisions pour eau, chauffage collectif, entretien ou taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Saisissez l’adresse, le budget prévisionnel, le taux de cotisation, puis le numéro de lot, le copropriétaire, le type de lot et les tantièmes. Les versements sont ensuite renseignés dans les colonnes T1 à T4. Le montant annuel est calculé automatiquement avec la formule ROUND.
Il sert à consulter rapidement les principaux résultats du suivi : montant annuel appelé, versements enregistrés et solde restant à recevoir. Vous pouvez l’utiliser avant une réunion du conseil syndical ou une assemblée générale, puis revenir à la feuille détaillée pour identifier un écart par lot.
Oui. Il convient à un syndic bénévole qui suit une copropriété de taille limitée et met à jour les paiements à chaque appel trimestriel. Pour plusieurs immeubles, des centaines de lots ou des relances automatisées, un logiciel de syndic offrira une traçabilité et une gestion documentaire plus adaptées.